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Asset Management

投資資產管理

尚無資料
投資總額 --
公式：流水「轉入投資帳戶」金額加總。資料來源：流水明細。
總體盈虧 --
-- / -- = --
公式：(最新快照已投入金額合計 + 最新快照現金合計) - 流水轉入金額合計。投報比為總體盈虧除以投資總額。
當年累積盈虧 --
公式：今年最新總體基礎減前一年結轉總體基礎，再減今年流水轉入金額。總體基礎為快照已投入金額合計加快照現金合計。
未實現損益 --
公式：各帳戶最新快照的「持倉市值 - 已投入金額」後加總，不納入現金餘量。資料來源：每個帳戶各自最新一筆快照。
年化報酬 --
核心原理仍是 XIRR，不是總體盈虧除以投資總額。轉入視為投入現金流、轉出視為回收現金流，年度截止日的總體基礎視為期末價值。
現金水位 --
-- / -- = --
現金 / 已投入加現金
公式：快照現金除以「快照已投入金額加快照現金」。資料來源：各帳戶最新快照。

近 12 個月趨勢

--
投資總額 + 盈虧 投資總額

帳戶概況

0 個帳戶
帳戶 淨投入 持倉市值 現金 XIRR

新增流水

流水明細

--
日期 帳戶 類型 金額 幣別 匯率 折台幣 備註

新增帳戶快照

--

快照紀錄

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日期 帳戶 幣別 匯率 現金 持倉市值 已投入 未實現損益 XIRR

維護匯率紀錄

台銀每日即期匯率

匯率清單

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日期 外幣 即期買入 即期賣出 展示匯率 來源 備註

資料交換

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資料摘要

流水筆數
0
快照筆數
0
最後更新
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